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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 150.00 | | 5 150.00 | 5 150.00 |
AB Frais d’établissement | 9 894.00 | 2 166.00 | 7 727.00 | 9 894.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 42 200.00 | 3 400.00 | 38 800.00 | 42 200.00 |
AP Constructions | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 469.00 | 2 089.00 | 6 380.00 | 8 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 192 855.00 | 10 271.00 | 182 584.00 | 192 855.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 908.00 | | 6 908.00 | 6 908.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 327.00 | 17 927.00 | 242 400.00 | 260 327.00 |
BT Marchandises | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 953.00 | | 2 953.00 | 2 953.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 299 506.00 | 17 927.00 | 281 578.00 | 299 506.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 97 000.00 | 97 000.00 | | 97 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 29.00 | | | 29.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 816.00 | 29.00 | | -30 816.00 |
DL TOTAL (I) | 66 213.00 | 97 029.00 | | 66 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 186 392.00 | 200 000.00 | | 186 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 165.00 | 5 246.00 | | 11 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 418.00 | 66 314.00 | | 9 418.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 388.00 | 3 046.00 | | 8 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 215 365.00 | 274 607.00 | | 215 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 281 578.00 | 371 636.00 | | 281 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 800.00 | 274 607.00 | | 61 800.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 47 798.00 | | 47 798.00 | 47 798.00 |
FG Production vendue services | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 808.00 | | 62 808.00 | 62 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 131.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 911.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 852.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 26 939.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 103.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 390.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 415.00 | |
GE Autres charges | | | 1 651.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 225.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 372.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 1 443.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 282.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 282.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 282.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 852.00 | 15 782.00 | | 78 852.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 109 668.00 | 15 753.00 | | 109 668.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 816.00 | 29.00 | | -30 816.00 |