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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 22 842.00 | 8 237.00 | 14 604.00 | 22 842.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 801.00 | 6 195.00 | 26 605.00 | 32 801.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 623.00 | 51 520.00 | 105 103.00 | 156 623.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 780.00 | | 7 780.00 | 7 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 046.00 | 65 953.00 | 154 092.00 | 220 046.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 245 376.00 | | 245 376.00 | 245 376.00 |
BZ Autres créances | 147.00 | | 147.00 | 147.00 |
CF Disponibilités | 41 476.00 | | 41 476.00 | 41 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 302.00 | | 3 302.00 | 3 302.00 |
CJ TOTAL (II) | 291 243.00 | | 291 243.00 | 291 243.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 289.00 | 65 953.00 | 445 335.00 | 511 289.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -106 919.00 | | | -106 919.00 |
DL TOTAL (I) | -105 919.00 | | | -105 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 007.00 | | | 35 007.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 507.00 | | | 2 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | | | 85 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 617.00 | | | 132 617.00 |
EA Autres dettes | 289.00 | | | 289.00 |
EC TOTAL (IV) | 551 255.00 | | | 551 255.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 445 335.00 | | | 445 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 519 513.00 | | | 519 513.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 457 540.00 | | 2 457 540.00 | 2 457 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 457 540.00 | | 2 457 540.00 | 2 457 540.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 242.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 304.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 483 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 250 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 893 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 283 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 953.00 | |
GE Autres charges | | | 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 057.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 902.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 163.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -107 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -147.00 | | | -147.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 483 154.00 | | | 2 483 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 590 074.00 | | | 2 590 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -106 919.00 | | | -106 919.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 220 046.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 842.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 046.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 22 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 623.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 32 801.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 623.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 65 953.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 237.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 6 195.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 51 520.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 834.00 | 85 834.00 | | 85 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 551.00 | 35 551.00 | | 35 551.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 306.00 | 67 306.00 | | 67 306.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 780.00 | 7 780.00 | | 7 780.00 |
UX Autres créances clients | 245 376.00 | 245 376.00 | | 245 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 007.00 | 5 772.00 | 29 234.00 | 35 007.00 |
VI Groupe et associés | 295 000.00 | 295 000.00 | | 295 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 758.00 | 29 758.00 | | 29 758.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 606.00 | 256 606.00 | | 256 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 548 747.00 | 519 513.00 | 29 234.00 | 548 747.00 |