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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 571.00 | | 7 571.00 | 7 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 847.00 | | 15 847.00 | 15 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 816 324.00 | | 2 816 324.00 | 2 816 324.00 |
BZ Autres créances | 637 157.00 | | 637 157.00 | 637 157.00 |
CF Disponibilités | 4 592.00 | | 4 592.00 | 4 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 750.00 | | 641 750.00 | 641 750.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 458 074.00 | | 3 458 074.00 | 3 458 074.00 |
CP Parts à moins d’un an | 23 418.00 | | | 23 418.00 |
CR Parts à plus d’un an | 637 157.00 | | | 637 157.00 |
CU Autres participations | 2 792 906.00 | | 2 792 906.00 | 2 792 906.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -92 730.00 | | | -92 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 890.00 | -92 730.00 | | 206 890.00 |
DL TOTAL (I) | 115 159.00 | -91 730.00 | | 115 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 080 018.00 | 2 276 978.00 | | 2 080 018.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 261 667.00 | 1 261 667.00 | | 1 261 667.00 |
EA Autres dettes | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 342 914.00 | 3 539 875.00 | | 3 342 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 458 074.00 | 3 448 144.00 | | 3 458 074.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 198 387.00 | 198 190.00 | | 198 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 418.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 418.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 418.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211 188.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 188.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 208 308.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 206 890.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 38 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 38 500.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -38 500.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 211 188.00 | | | 211 188.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 298.00 | 92 730.00 | | 4 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 890.00 | -92 730.00 | | 206 890.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 815 603.00 | | 204 864.00 | 2 815 603.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 204 143.00 | 2 816 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 143.00 | 2 816 324.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 815 603.00 | | 204 864.00 | 2 815 603.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 571.00 | 7 571.00 | | 7 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 847.00 | 15 847.00 | | 15 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 080 018.00 | 197 157.00 | 790 604.00 | 2 080 018.00 |
VI Groupe et associés | 1 261 667.00 | | | 1 261 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 960.00 | | | 196 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 637 157.00 | | 637 157.00 | 637 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 575.00 | 23 418.00 | 637 157.00 | 660 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 342 914.00 | 198 387.00 | 790 604.00 | 3 342 914.00 |