| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 321.00 | 7 331.00 | 9 990.00 | 17 321.00 |
040 Immobilisations financières | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 503.00 | 7 331.00 | 45 171.00 | 52 503.00 |
060 Stock marchandises | 6 307.00 | | 6 307.00 | 6 307.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 164.00 | | 1 164.00 | 1 164.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 243.00 | | 243.00 | 243.00 |
072 Créances – Autres | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
084 Disponibilités | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 032.00 | | 38 032.00 | 38 032.00 |
110 Total général Actif | 90 535.00 | 7 331.00 | 83 203.00 | 90 535.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 826.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 826.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 670.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 370.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 243.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 73 377.00 | |
180 Total général Passif | | | 83 203.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 52 503.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 348.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 268 029.00 | | | 268 029.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 413.00 | | | 413.00 |
230 Autres produits | 2.00 | | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 444.00 | | | 268 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 351.00 | | | 194 351.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 307.00 | | | -6 307.00 |
242 Autres charges externes. | 34 117.00 | | | 34 117.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 987.00 | | | 2 987.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 763.00 | | | 25 763.00 |
252 Charges sociales | 186.00 | | | 186.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 331.00 | | | 7 331.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 258 432.00 | | | 258 432.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 012.00 | | | 10 012.00 |
294 Charges financières | 547.00 | | | 547.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 980.00 | | | 980.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 600.00 | | | 7 600.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 821.00 | | | 1 821.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 182.00 | | | 3 182.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 52 503.00 | | | 52 503.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 381.00 | | | 25 381.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 698.00 | | | 22 698.00 |