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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 62 836.00 | | 62 836.00 | 62 836.00 |
084 Disponibilités | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 007.00 | | 4 007.00 | 4 007.00 |
110 Total général Actif | 66 843.00 | | 66 843.00 | 66 843.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 31 828.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 194.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 123.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 720.00 | |
172 Autres dettes | | | 20 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 20 720.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 843.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 21 382.00 | | 21 382.00 | 21 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 782.00 | | 28 782.00 | 28 782.00 |
CF Disponibilités | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 453.00 | | 14 453.00 | 14 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 43 235.00 | | 43 235.00 | 43 235.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 1 777.00 | 2 258.00 | | 1 777.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 254.00 | | | 254.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 031.00 | 2 258.00 | | 2 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 031.00 | -2 258.00 | | -2 031.00 |
280 Produits financiers | 15 264.00 | 36 000.00 | | 15 264.00 |
300 Charges exceptionnelles | 38.00 | | | 38.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 194.00 | 33 741.00 | | 13 194.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 812.00 | | | -1 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 741.00 | -1 812.00 | | 33 741.00 |
DL TOTAL (I) | 32 928.00 | -812.00 | | 32 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EA Autres dettes | 306.00 | | | 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 306.00 | 15 000.00 | | 10 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 43 235.00 | 14 187.00 | | 43 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 258.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 258.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 36 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 36 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 258.00 | 1 812.00 | | 2 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 741.00 | -1 812.00 | | 33 741.00 |