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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 310 625.00 | | 310 625.00 | 310 625.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 360.00 | 23 863.00 | 35 497.00 | 59 360.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 110.00 | 5 936.00 | 29 174.00 | 35 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 095.00 | 29 799.00 | 375 296.00 | 405 095.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 031.00 | | 15 031.00 | 15 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 160.00 | | 1 160.00 | 1 160.00 |
BZ Autres créances | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CF Disponibilités | 101 668.00 | | 101 668.00 | 101 668.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 533.00 | | 141 533.00 | 141 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 628.00 | 29 799.00 | 516 829.00 | 546 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 26 925.00 | | | 26 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 400.00 | 27 025.00 | | 8 400.00 |
DJ Subventions d’investissement | 9 334.00 | 11 472.00 | | 9 334.00 |
DL TOTAL (I) | 45 759.00 | 39 497.00 | | 45 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 742.00 | 445 363.00 | | 382 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 277.00 | 64 625.00 | | 17 277.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 790.00 | 8 187.00 | | 30 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 235.00 | 22 253.00 | | 40 235.00 |
EA Autres dettes | 25.00 | 4 852.00 | | 25.00 |
EC TOTAL (IV) | 471 070.00 | 545 281.00 | | 471 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 516 829.00 | 584 778.00 | | 516 829.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 464.00 | 15 335.00 | | 14 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 464.00 | 15 335.00 | | 14 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 790.00 | 30 790.00 | | 30 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 235.00 | 40 235.00 | | 40 235.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UX Autres créances clients | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 742.00 | 75 747.00 | 289 472.00 | 382 742.00 |
VI Groupe et associés | 17 277.00 | 17 277.00 | | 17 277.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 621.00 | | | 62 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 612.00 | 22 612.00 | | 22 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 061.00 | 1 061.00 | | 1 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 834.00 | 24 834.00 | | 24 834.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 471 070.00 | 164 075.00 | 289 472.00 | 471 070.00 |