| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 210 000.00 | | 1 210 000.00 | 1 210 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 013.00 | 18 699.00 | 45 314.00 | 64 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 274 759.00 | 18 699.00 | 1 256 060.00 | 1 274 759.00 |
BT Marchandises | 156 192.00 | | 156 192.00 | 156 192.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 583.00 | | 67 583.00 | 67 583.00 |
BZ Autres créances | 111 907.00 | | 111 907.00 | 111 907.00 |
CF Disponibilités | 754 445.00 | | 754 445.00 | 754 445.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 384.00 | | 5 384.00 | 5 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 095 512.00 | | 1 095 512.00 | 1 095 512.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 370 271.00 | 18 699.00 | 2 351 572.00 | 2 370 271.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 586.00 | | 586.00 | 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 468.00 | | | 6 468.00 |
DG Autres réserves | 122 883.00 | | | 122 883.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 532 361.00 | 129 351.00 | | 532 361.00 |
DL TOTAL (I) | 761 712.00 | 229 351.00 | | 761 712.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 986 593.00 | 1 082 446.00 | | 986 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 588.00 | 194 804.00 | | 203 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 217.00 | 197 722.00 | | 234 217.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 462.00 | 61 237.00 | | 165 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 589 860.00 | 1 536 210.00 | | 1 589 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 351 572.00 | 1 765 561.00 | | 2 351 572.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 128.00 | 10 571.00 | | 8 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 128.00 | 10 571.00 | | 8 128.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 217.00 | 234 217.00 | | 234 217.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 463.00 | 165 463.00 | | 165 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 588.00 | 203 588.00 | | 203 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 986 593.00 | 96 208.00 | 388 412.00 | 986 593.00 |
VS Charges constatées d’avance | 184 874.00 | 184 874.00 | | 184 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 034.00 | 184 874.00 | 160.00 | 185 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 589 860.00 | 699 475.00 | 388 412.00 | 1 589 860.00 |