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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 240 347.00 | | 18 240 347.00 | 18 240 347.00 |
AP Constructions | 15 942 852.00 | 1 155 006.00 | 14 787 847.00 | 15 942 852.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 188 570.00 | 303 952.00 | 2 884 618.00 | 3 188 570.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 145 714.00 | 281 728.00 | 1 863 986.00 | 2 145 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 39 517 484.00 | 1 740 686.00 | 37 776 798.00 | 39 517 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 181 648.00 | | 181 648.00 | 181 648.00 |
BZ Autres créances | 499 764.00 | | 499 764.00 | 499 764.00 |
CF Disponibilités | 564 901.00 | | 564 901.00 | 564 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 246 858.00 | | 1 246 858.00 | 1 246 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 764 342.00 | 1 740 686.00 | 39 023 656.00 | 40 764 342.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 386 000.00 | 386 000.00 | | 386 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 474 000.00 | 3 474 000.00 | | 3 474 000.00 |
DH Report à nouveau | -563 569.00 | | | -563 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -899 476.00 | -563 569.00 | | -899 476.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 955.00 | 3 296 431.00 | | 2 396 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 029 405.00 | 36 182 533.00 | | 36 029 405.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 366 719.00 | 159 620.00 | | 366 719.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 147.00 | 139 017.00 | | 19 147.00 |
EA Autres dettes | 211 430.00 | 291 475.00 | | 211 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 36 626 701.00 | 36 772 646.00 | | 36 626 701.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 023 656.00 | 40 069 077.00 | | 39 023 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 36 029 405.00 | | | 36 029 405.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 638 244.00 | | 1 638 244.00 | 1 638 244.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 638 244.00 | | 1 638 244.00 | 1 638 244.00 |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 638 267.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 448 880.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 014 960.00 | |
GE Autres charges | | | 66.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 648 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 893 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 893 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -893 586.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -903 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 642 787.00 | 1 147 361.00 | | 1 642 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 542 263.00 | 1 710 930.00 | | 2 542 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -899 476.00 | -563 569.00 | | -899 476.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 497 484.00 | | 20 000.00 | 39 497 484.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 39 517 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 517 484.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 497 484.00 | | 20 000.00 | 39 497 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 726.00 | 1 014 960.00 | | 725 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 725 726.00 | 1 014 960.00 | | 725 726.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 36 029 405.00 | | | 36 029 405.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 366 719.00 | 366 719.00 | | 366 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 211 430.00 | 211 430.00 | | 211 430.00 |
UX Autres créances clients | 181 648.00 | 181 648.00 | | 181 648.00 |
VB T. V. A. | 78 342.00 | 78 342.00 | | 78 342.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 421 422.00 | 421 422.00 | | 421 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 681 958.00 | 681 958.00 | | 681 958.00 |
VW T.V.A. | 19 147.00 | 19 147.00 | | 19 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 36 626 701.00 | 597 296.00 | | 36 626 701.00 |