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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 363.00 | 513.00 | 1 850.00 | 2 363.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 437.00 | 4 805.00 | 14 632.00 | 19 437.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 21 800.00 | 5 318.00 | 16 482.00 | 21 800.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 330.00 | 7 573.00 | 7 756.00 | 15 330.00 |
072 Créances – Autres | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
084 Disponibilités | 118 235.00 | | 118 235.00 | 118 235.00 |
092 Charges constatées d’avance | 808.00 | | 808.00 | 808.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 177.00 | 7 573.00 | 136 603.00 | 144 177.00 |
110 Total général Actif | 165 976.00 | 12 891.00 | 153 085.00 | 165 976.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 30 988.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 61 123.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 608.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 76 859.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 045.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 495.00 | |
176 Total des dettes | | | 91 962.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 468.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 920.00 | 109 758.00 | | 208 920.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 98 761.00 | 76 637.00 | | 98 761.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 685.00 | 187 897.00 | | 307 685.00 |
242 Autres charges externes. | 168 512.00 | 116 430.00 | | 168 512.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | | 174.00 | | |
250 Rémunérations du personnel | 75 030.00 | 19 634.00 | | 75 030.00 |
252 Charges sociales | 29 261.00 | 7 853.00 | | 29 261.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 383.00 | 1 021.00 | | 4 383.00 |
256 Dotations aux provisions | 773.00 | 6 800.00 | | 773.00 |
262 Autres charges | 158.00 | 58.00 | | 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 278 117.00 | 151 970.00 | | 278 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 568.00 | 35 927.00 | | 29 568.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 275.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 1 007.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 5 209.00 | | 4 435.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 134.00 | 30 988.00 | | 25 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 5 355.00 | | | 5 355.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 887.00 | | | 1 887.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 332.00 | | | 12 332.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 61 164.00 | | | 61 164.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 349.00 | | | 40 349.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 773.00 | | | 773.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 773.00 | | | 773.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |