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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 500.00 | 334.00 | 166.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 990.00 | 202.00 | 1 788.00 | 1 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 490.00 | 536.00 | 1 954.00 | 2 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
CF Disponibilités | 34 436.00 | | 34 436.00 | 34 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 36 936.00 | 536.00 | 36 400.00 | 36 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 600.00 | 2 600.00 | | 2 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 260.00 | | | 260.00 |
DH Report à nouveau | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 363.00 | 9 522.00 | | 8 363.00 |
DL TOTAL (I) | 12 485.00 | 12 122.00 | | 12 485.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 641.00 | | | 14 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 227.00 | | 1 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 369.00 | 14 880.00 | | 7 369.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 915.00 | 16 107.00 | | 23 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 36 400.00 | 28 229.00 | | 36 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 915.00 | 16 107.00 | | 23 915.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 055.00 | | 36 055.00 | 36 055.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 430.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 900.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 144.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 016.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 839.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 839.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 476.00 | 1 680.00 | | 1 476.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 855.00 | 62 026.00 | | 37 855.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 492.00 | 52 504.00 | | 29 492.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 363.00 | 9 522.00 | | 8 363.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 500.00 | | 1 990.00 | 500.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 500.00 | | | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 490.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 990.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 167.00 | 369.00 | | 167.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 202.00 | | |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 3.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 554.00 | 4 554.00 | | 4 554.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VI Groupe et associés | 14 641.00 | 14 641.00 | | 14 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 226.00 | 226.00 | | 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VW T.V.A. | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 430.00 | 56.00 | | 430.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | -562.00 | 638.00 | | -562.00 |
ST Autres comptes | 6 507.00 | 6 590.00 | | 6 507.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 445.00 | 3 515.00 | | 3 445.00 |
YT Sous‐traitance | 2 782.00 | 16 968.00 | | 2 782.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 430.00 | 56.00 | | 430.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 607.00 | 6 201.00 | | 3 607.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 687.00 | 1 607.00 | | 1 687.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 172.00 | 27 712.00 | | 12 172.00 |