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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 116 666.00 | | 116 666.00 | 116 666.00 |
028 Immobilisations corporelles | 214 673.00 | 29 164.00 | 185 508.00 | 214 673.00 |
040 Immobilisations financières | 9 931.00 | | 9 931.00 | 9 931.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 271.00 | 29 164.00 | 312 106.00 | 341 271.00 |
060 Stock marchandises | 9 974.00 | | 9 974.00 | 9 974.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
072 Créances – Autres | 15 415.00 | | 15 415.00 | 15 415.00 |
084 Disponibilités | 6 271.00 | | 6 271.00 | 6 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 32 909.00 | | 32 909.00 | 32 909.00 |
110 Total général Actif | 374 180.00 | 29 164.00 | 345 015.00 | 374 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -137 683.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 683.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 356 953.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 201.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 45 798.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 544.00 | |
176 Total des dettes | | | 480 699.00 | |
180 Total général Passif | | | 345 015.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 341 271.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 632.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 311 148.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 116 666.00 | | | 116 666.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 24 999.00 | | | 24 999.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 149 412.00 | | | 149 412.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 35 408.00 | | | 35 408.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 852.00 | | | 4 852.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 341 271.00 | | | 341 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 31 082.00 | | | 31 082.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 28 455.00 | | | 28 455.00 |