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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 846.00 | 262.00 | 584.00 | 846.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 898.00 | 586.00 | 2 312.00 | 2 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 919.00 | 11 191.00 | 128 728.00 | 139 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 118.00 | | 1 118.00 | 1 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 782.00 | 12 039.00 | 132 743.00 | 144 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 645 568.00 | 25 000.00 | 620 568.00 | 645 568.00 |
BZ Autres créances | 460 117.00 | | 460 117.00 | 460 117.00 |
CF Disponibilités | 9 780.00 | | 9 780.00 | 9 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191 732.00 | | 191 732.00 | 191 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 307 198.00 | 25 000.00 | 1 282 198.00 | 1 307 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 451 980.00 | 37 039.00 | 1 414 941.00 | 1 451 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 118.00 | | | 1 118.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 196.00 | | | 6 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 225.00 | 6 196.00 | | 62 225.00 |
DL TOTAL (I) | 178 421.00 | 116 196.00 | | 178 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250 625.00 | 250 000.00 | | 250 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 814.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 680 707.00 | 207 760.00 | | 680 707.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 892.00 | 149 728.00 | | 259 892.00 |
EA Autres dettes | 45 296.00 | 390 509.00 | | 45 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 236 520.00 | 998 812.00 | | 1 236 520.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 414 941.00 | 1 115 008.00 | | 1 414 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 996 192.00 | 748 812.00 | | 996 192.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 041.00 | | 3 921 041.00 | 3 921 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 041.00 | | 3 921 041.00 | 3 921 041.00 |
FN Production immobilisée | | | 122 140.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 043 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 348 962.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 744.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 838 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 766.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 210.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 264.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 000.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 957 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 134.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 930.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 930.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 75 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 75 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | 143.00 | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 27 821.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 400.00 | 27 964.00 | | 400.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -400.00 | 47 036.00 | | -400.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 579.00 | 2 465.00 | | 22 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 043 429.00 | 1 858 905.00 | | 4 043 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 981 205.00 | 1 852 709.00 | | 3 981 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 225.00 | 6 196.00 | | 62 225.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 529.00 | | 123 553.00 | 27 529.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 300.00 | 1 118.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 300.00 | 144 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 817.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 846.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 109.00 | | 122 707.00 | 20 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 418.00 | | | 7 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 775.00 | 7 264.00 | | 4 775.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 262.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 775.00 | 7 002.00 | | 4 775.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 25 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 680 707.00 | 680 707.00 | | 680 707.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 287.00 | 3 287.00 | | 3 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 258.00 | 37 258.00 | | 37 258.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 579.00 | 17 579.00 | | 17 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 296.00 | 45 296.00 | | 45 296.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
UX Autres créances clients | 615 568.00 | 615 568.00 | | 615 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 335.00 | 335.00 | | 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 34 982.00 | 34 982.00 | | 34 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 625.00 | 10 297.00 | 240 328.00 | 250 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 048.00 | 1 048.00 | | 1 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 424 800.00 | 424 800.00 | | 424 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191 732.00 | 191 732.00 | | 191 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 298 536.00 | 1 298 536.00 | | 1 298 536.00 |
VW T.V.A. | 200 720.00 | 200 720.00 | | 200 720.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 236 520.00 | 996 192.00 | 240 328.00 | 1 236 520.00 |