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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 500.00 | 531.00 | 1 969.00 | 2 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 16 710.00 | 609.00 | 16 102.00 | 16 710.00 |
040 Immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 310.00 | 1 140.00 | 19 171.00 | 20 310.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 668 619.00 | | 1 668 619.00 | 1 668 619.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 190.00 | | 5 190.00 | 5 190.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 166 758.00 | | 11 166 758.00 | 11 166 758.00 |
072 Créances – Autres | 720 000.00 | | 720 000.00 | 720 000.00 |
084 Disponibilités | 527 746.00 | | 527 746.00 | 527 746.00 |
092 Charges constatées d’avance | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 088 487.00 | | 14 088 487.00 | 14 088 487.00 |
110 Total général Actif | 14 108 798.00 | 1 140.00 | 14 107 658.00 | 14 108 798.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 380.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 974.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -43 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 175 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 225.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 560.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 13 958 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 151 012.00 | |
180 Total général Passif | | | 14 107 658.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 608.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 100.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 718.00 | | | 718.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 922.00 | | | 8 922.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 7 368.00 | | | 7 368.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 608.00 | | | 20 608.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 297.00 | | | 297.00 |