| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 274 578.00 | 37 771.00 | 236 806.00 | 274 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 741.00 | 231.00 | 509.00 | 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873.00 | 523.00 | 3 349.00 | 3 873.00 |
BH Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 285.00 | 38 809.00 | 546 475.00 | 585 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 859 238.00 | | 859 238.00 | 859 238.00 |
BZ Autres créances | 42 293.00 | | 42 293.00 | 42 293.00 |
CF Disponibilités | 39 038.00 | | 39 038.00 | 39 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 940 570.00 | | 940 570.00 | 940 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 525 856.00 | 38 809.00 | 1 487 046.00 | 1 525 856.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 305 132.00 | 282.00 | 304 849.00 | 305 132.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 050 000.00 | | | 1 050 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 66 476.00 | | | 66 476.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -75 350.00 | | | -75 350.00 |
DL TOTAL (I) | 1 041 225.00 | | | 1 041 225.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 725.00 | | | 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 025.00 | | | 5 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | | | 110 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 226.00 | | | 161 226.00 |
EA Autres dettes | 165 585.00 | | | 165 585.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 943.00 | | | 2 943.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 820.00 | | | 445 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 046.00 | | | 1 487 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 445 820.00 | | | 445 820.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 725.00 | | | 725.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 585 285.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 132.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 585 285.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 305 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 578.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 274 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 614.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 960.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 38 809.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 282.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 37 771.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 316.00 | 110 316.00 | | 110 316.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 611.00 | 36 611.00 | | 36 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 250.00 | 85 250.00 | | 85 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 585.00 | 165 585.00 | | 165 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 943.00 | 2 943.00 | | 2 943.00 |
UT Autres immobilisations financières | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
UX Autres créances clients | 859 238.00 | 859 238.00 | | 859 238.00 |
VC Groupe et associés | 32 648.00 | 32 648.00 | | 32 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VI Groupe et associés | 5 025.00 | 5 025.00 | | 5 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 158.00 | 3 158.00 | | 3 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 645.00 | 9 645.00 | | 9 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 491.00 | 901 531.00 | 960.00 | 902 491.00 |
VW T.V.A. | 36 205.00 | 36 205.00 | | 36 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 820.00 | 445 820.00 | | 445 820.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 039.00 | | | 57 039.00 |
ST Autres comptes | 680 207.00 | | | 680 207.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
YT Sous‐traitance | 91 920.00 | | | 91 920.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 200 472.00 | | | 200 472.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 830 419.00 | | | 830 419.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |