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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 650.00 | 2 974.00 | 4 675.00 | 7 650.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 468.00 | 19 112.00 | 20 356.00 | 39 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 676.00 | 2 238.00 | 4 438.00 | 6 676.00 |
AV Immobilisations en cours | 75 192.00 | | 75 192.00 | 75 192.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 986.00 | 24 324.00 | 104 661.00 | 128 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 557 554.00 | | 557 554.00 | 557 554.00 |
BZ Autres créances | 192 231.00 | | 192 231.00 | 192 231.00 |
CF Disponibilités | 70 377.00 | | 70 377.00 | 70 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 840 007.00 | | 840 007.00 | 840 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 968 994.00 | 24 325.00 | 944 668.00 | 968 994.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 101 000.00 | 101 000.00 | | 101 000.00 |
DH Report à nouveau | -258 314.00 | | | -258 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 615.00 | -258 314.00 | | 58 615.00 |
DL TOTAL (I) | -98 698.00 | -157 314.00 | | -98 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 454.00 | 137 857.00 | | 108 454.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 454.00 | 184 304.00 | | 186 454.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 776.00 | | | 10 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240 603.00 | 194 675.00 | | 240 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 476 129.00 | 255 332.00 | | 476 129.00 |
EA Autres dettes | | 493.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 948.00 | | | 20 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 043 366.00 | 772 662.00 | | 1 043 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 668.00 | 615 347.00 | | 944 668.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 955 911.00 | 664 208.00 | | 955 911.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 186 454.00 | | | 186 454.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 582.00 | | 1 582.00 | 1 582.00 |
FD Production vendue biens | 1 235 780.00 | | 1 235 780.00 | 1 235 780.00 |
FG Production vendue services | 338 974.00 | | 338 974.00 | 338 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 576 337.00 | | 1 576 337.00 | 1 576 337.00 |
FM Production stockée | | | -291 350.00 | |
FN Production immobilisée | | | 70 672.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 330.00 | |
FQ Autres produits | | | 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 286.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 855.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 489 187.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 582.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -653.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 371.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 371.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -64 822.00 | -30 728.00 | | -64 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 358 286.00 | 567 311.00 | | 1 358 286.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 299 669.00 | 825 625.00 | | 1 299 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 615.00 | -258 314.00 | | 58 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 130.00 | 10 372.00 | | 31 130.00 |