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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 240 500.00 | | 240 500.00 | 240 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 880.00 | 16 386.00 | 36 493.00 | 52 880.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 970.00 | 36 330.00 | 126 641.00 | 162 970.00 |
BF Prêts | 1 610.00 | | 1 610.00 | 1 610.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 100.00 | | 12 100.00 | 12 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 060.00 | 52 716.00 | 417 344.00 | 470 060.00 |
BT Marchandises | 17 315.00 | | 17 315.00 | 17 315.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 843.00 | | 5 843.00 | 5 843.00 |
BZ Autres créances | 5 743.00 | | 5 743.00 | 5 743.00 |
CF Disponibilités | 179 577.00 | | 179 577.00 | 179 577.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 210 516.00 | | 210 516.00 | 210 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 576.00 | 52 716.00 | 627 860.00 | 680 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 596.00 | | | -43 596.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 237.00 | -43 596.00 | | 58 237.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 200.00 | 23 068.00 | | 46 200.00 |
DL TOTAL (I) | 70 842.00 | -10 527.00 | | 70 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 779.00 | 359 711.00 | | 314 779.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 105.00 | 90 505.00 | | 86 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 501.00 | 31 603.00 | | 39 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 033.00 | 20 580.00 | | 47 033.00 |
EA Autres dettes | 19 600.00 | 39 305.00 | | 19 600.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 557 019.00 | 541 704.00 | | 557 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 627 860.00 | 531 176.00 | | 627 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 658 698.00 | | 658 698.00 | 658 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 698.00 | | 658 696.00 | 658 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 902.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 730 314.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 231 381.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 204.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 883.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 489.00 | |
GE Autres charges | | | 1 454.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 607.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 446.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 261.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 235.00 | 1 932.00 | | 5 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 235.00 | 1 932.00 | | 5 235.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 570.00 | | | 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 689.00 | | | 689.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 471.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 259.00 | 10 471.00 | | 1 259.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 976.00 | -8 539.00 | | 3 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 735 550.00 | 447 442.00 | | 735 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 677 312.00 | 491 036.00 | | 677 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 237.00 | -43 596.00 | | 58 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 607.00 | 31 489.00 | 379.00 | 21 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 607.00 | 31 489.00 | 379.00 | 21 607.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 105.00 | 1.00 | 86 104.00 | 86 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 501.00 | 39 501.00 | | 39 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 033.00 | 47 033.00 | | 47 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 710.00 | | 13 710.00 | 13 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 314 779.00 | 44 855.00 | 248 314.00 | 314 779.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 781.00 | 7 781.00 | | 7 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 491.00 | 7 781.00 | 13 710.00 | 21 491.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 019.00 | 200 991.00 | 334 418.00 | 557 019.00 |