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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 000.00 | 173.00 | 827.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 091.00 | 4 646.00 | 16 445.00 | 21 091.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 091.00 | 4 819.00 | 17 272.00 | 22 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 324 474.00 | | 324 474.00 | 324 474.00 |
BZ Autres créances | 344 924.00 | | 344 924.00 | 344 924.00 |
CF Disponibilités | 27 896.00 | | 27 896.00 | 27 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 700.00 | | 4 700.00 | 4 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 994.00 | | 701 994.00 | 701 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 749 085.00 | 4 819.00 | 744 266.00 | 749 085.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 641.00 | | | -45 641.00 |
DL TOTAL (I) | 4 359.00 | | | 4 359.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | | | 60.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 753.00 | | | 583 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 613.00 | | | 117 613.00 |
EA Autres dettes | 38 481.00 | | | 38 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 739 906.00 | | | 739 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 266.00 | | | 744 266.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 739 908.00 | | | 739 908.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | | | 60.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 9 114.00 | | 9 114.00 | 9 114.00 |
FG Production vendue services | 1 063 815.00 | | 1 063 815.00 | 1 063 815.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 072 929.00 | | 1 072 929.00 | 1 072 929.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 123 980.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 200.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 198 121.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 000 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 903.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 848.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 542.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 819.00 | |
GE Autres charges | | | 92 682.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 243 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -45 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 641.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 875.00 | | | 91 875.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 198 121.00 | | | 1 198 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 243 762.00 | | | 1 243 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 641.00 | | | -45 641.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 819.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 4 646.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 753.00 | 583 753.00 | | 583 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 481.00 | 38 481.00 | | 38 481.00 |
UX Autres créances clients | 324 474.00 | 324 474.00 | | 324 474.00 |
VB T. V. A. | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
VC Groupe et associés | 180 178.00 | 180 178.00 | | 180 178.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 131 749.00 | 131 749.00 | | 131 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 676.00 | 676.00 | | 676.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 700.00 | 4 700.00 | | 4 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 674 099.00 | 674 099.00 | | 674 099.00 |
VW T.V.A. | 113 109.00 | 113 109.00 | | 113 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 739 908.00 | 739 908.00 | | 739 908.00 |