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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 431.00 | 5 938.00 | 4 493.00 | 10 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 358.00 | 1 838.00 | 5 520.00 | 7 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 339.00 | 7 776.00 | 11 563.00 | 19 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 773.00 | | 5 773.00 | 5 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 185.00 | | 10 185.00 | 10 185.00 |
BZ Autres créances | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CF Disponibilités | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 199.00 | | 33 199.00 | 33 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 52 538.00 | 7 776.00 | 44 762.00 | 52 538.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -12 716.00 | | | -12 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
DL TOTAL (I) | 3 462.00 | | | 3 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 981.00 | | | 15 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 885.00 | | | 13 885.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | | | 3 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 100.00 | | | 8 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 41 300.00 | | | 41 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 762.00 | | | 44 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 29 592.00 | | | 29 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 787.00 | | 6 787.00 | 6 787.00 |
FG Production vendue services | 117 342.00 | | 117 342.00 | 117 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 124 130.00 | | 124 130.00 | 124 130.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 124 252.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 801.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -320.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 34 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 538.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 543.00 | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 383.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 182.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 202.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 100.00 | | | 100.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 58.00 | | | 58.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | | | -25.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 124 253.00 | | | 124 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 113 076.00 | | | 113 076.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 177.00 | | | 11 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 064.00 | | 275.00 | 19 064.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 339.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 514.00 | | 275.00 | 17 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 233.00 | 3 543.00 | | 4 233.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 233.00 | 3 543.00 | | 4 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 625.00 | 10 625.00 | | 10 625.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 334.00 | 3 334.00 | | 3 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 471.00 | 3 471.00 | | 3 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 10 185.00 | 10 185.00 | | 10 185.00 |
VB T. V. A. | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VC Groupe et associés | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 228.00 | 4 228.00 | | 4 228.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 754.00 | 45.00 | 11 708.00 | 11 754.00 |
VI Groupe et associés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 797.00 | 10 297.00 | 1 500.00 | 11 797.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 300.00 | 29 592.00 | 11 708.00 | 41 300.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 326.00 | | | 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
ST Autres comptes | 19 070.00 | | | 19 070.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
YT Sous‐traitance | 583.00 | | | 583.00 |
YW Taxe professionnelle | 212.00 | | | 212.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 538.00 | | | 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 24 106.00 | | | 24 106.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 923.00 | | | 10 923.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 800.00 | | | 34 800.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |