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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 3 070 478.00 | | 3 070 478.00 | 3 070 478.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 070 478.00 | | 3 070 478.00 | 3 070 478.00 |
072 Créances – Autres | 922.00 | | 922.00 | 922.00 |
084 Disponibilités | 450 228.00 | | 450 228.00 | 450 228.00 |
092 Charges constatées d’avance | 10 156.00 | | 10 156.00 | 10 156.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 461 306.00 | | 461 306.00 | 461 306.00 |
110 Total général Actif | 3 531 784.00 | | 3 531 784.00 | 3 531 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -16 116.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 269 759.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 2 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 265 702.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 399 157.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067 346.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 799 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 799 579.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 266 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 531 784.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
230 Autres produits | | 3 600.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | | 3 600.00 | | |
242 Autres charges externes. | 7 972.00 | 13 857.00 | | 7 972.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 167.00 | | | 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 317.00 | 150.00 | | 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 514.00 | 209.00 | | 514.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 8 804.00 | 14 215.00 | | 8 804.00 |
270 Résultat d’exploitation | -8 804.00 | -10 615.00 | | -8 804.00 |
280 Produits financiers | 294 000.00 | | | 294 000.00 |
294 Charges financières | 13 705.00 | 5 174.00 | | 13 705.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 732.00 | 327.00 | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 269 759.00 | -16 116.00 | | 269 759.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 070 478.00 | | | 3 070 478.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 733.00 | | | 1 733.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 733.00 | | | 1 733.00 |