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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 148 000.00 | | 148 000.00 | 148 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 433.00 | 28 362.00 | 12 071.00 | 40 433.00 |
028 Immobilisations corporelles | 711 644.00 | 231 877.00 | 479 767.00 | 711 644.00 |
040 Immobilisations financières | 25 878.00 | | 25 878.00 | 25 878.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 925 955.00 | 260 239.00 | 665 716.00 | 925 955.00 |
060 Stock marchandises | 16 064.00 | 94.00 | 15 970.00 | 16 064.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 172 650.00 | 12 116.00 | 160 534.00 | 172 650.00 |
072 Créances – Autres | 212 827.00 | | 212 827.00 | 212 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 32 539.00 | | 32 539.00 | 32 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 080.00 | 12 210.00 | 421 870.00 | 434 080.00 |
110 Total général Actif | 1 360 035.00 | 272 449.00 | 1 087 586.00 | 1 360 035.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 71 377.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -276 523.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -135 146.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 172 375.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 831 257.00 | |
172 Autres dettes | | | 219 100.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 222 732.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 087 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 117 426.00 | | | 117 426.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 277 037.00 | | | 1 277 037.00 |
230 Autres produits | 111.00 | | | 111.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 394 574.00 | | | 1 394 574.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 74 112.00 | | | 74 112.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -8 585.00 | | | -8 585.00 |
242 Autres charges externes. | 672 598.00 | | | 672 598.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 711.00 | | | 10 711.00 |
250 Rémunérations du personnel | 608 504.00 | | | 608 504.00 |
252 Charges sociales | 175 334.00 | | | 175 334.00 |
254 Dotations aux amortissements | 124 140.00 | | | 124 140.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
262 Autres charges | 8 859.00 | | | 8 859.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 671 031.00 | | | 1 671 031.00 |
270 Résultat d’exploitation | -276 457.00 | | | -276 457.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 188.00 | | | 2 188.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
310 Bénéfice ou perte | -276 523.00 | | | -276 523.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 21 587.00 | | | 21 587.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 21 324.00 | | | 21 324.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 18 898.00 | | | 18 898.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 199 384.00 | | | 199 384.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 888.00 | | | 1 888.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 662 876.00 | | | 662 876.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 263 081.00 | | | 263 081.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 306 183.00 | | | 306 183.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 159 423.00 | | | 159 423.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |