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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 358.00 | 1 017.00 | 1 341.00 | 2 358.00 |
BH Autres immobilisations financières | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 131.00 | 1 017.00 | 1 712 114.00 | 1 713 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 5 290.00 | | 5 290.00 | 5 290.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 105 428.00 | 417.00 | 105 011.00 | 105 428.00 |
CF Disponibilités | 128 697.00 | | 128 697.00 | 128 697.00 |
CH Charges constatées d’avance | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 360 319.00 | 417.00 | 359 902.00 | 360 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 073 450.00 | 1 434.00 | 2 072 016.00 | 2 073 450.00 |
CP Parts à moins d’un an | 198.00 | | | 198.00 |
CU Autres participations | 1 710 575.00 | | 1 710 575.00 | 1 710 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 159.00 | | | 1 159.00 |
DG Autres réserves | 22 026.00 | | | 22 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 668 642.00 | 23 185.00 | | 668 642.00 |
DK Provisions réglementées | 46 333.00 | 22 373.00 | | 46 333.00 |
DL TOTAL (I) | 743 159.00 | 50 558.00 | | 743 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 232.00 | 1 376 145.00 | | 1 172 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 444.00 | 836 063.00 | | 121 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 831.00 | 15 497.00 | | 33 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 328 857.00 | 2 229 054.00 | | 1 328 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 072 016.00 | 2 279 612.00 | | 2 072 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 522.00 | 1 064 443.00 | | 390 522.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 121 444.00 | | | 121 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 131.00 | | | 1 713 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 710 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 713 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 358.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 358.00 | | | 2 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 710 773.00 | | | 1 710 773.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231.00 | 786.00 | | 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231.00 | 786.00 | | 231.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 730.00 | 13 730.00 | | 13 730.00 |
UT Autres immobilisations financières | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VC Groupe et associés | 4 702.00 | 4 702.00 | | 4 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 232.00 | 233 897.00 | 928 016.00 | 1 172 232.00 |
VI Groupe et associés | 121 444.00 | 121 444.00 | | 121 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 204 586.00 | | | 204 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 904.00 | 904.00 | | 904.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 392.00 | 126 392.00 | | 126 392.00 |
VW T.V.A. | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 328 857.00 | 390 522.00 | 928 016.00 | 1 328 857.00 |