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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 84 200.00 | | 84 200.00 | 84 200.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 780.00 | 962.00 | 3 818.00 | 4 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 868.00 | 3 017.00 | 6 851.00 | 9 868.00 |
040 Immobilisations financières | 1 632.00 | | 1 632.00 | 1 632.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 100 480.00 | 3 979.00 | 96 501.00 | 100 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 460.00 | | 17 460.00 | 17 460.00 |
072 Créances – Autres | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
084 Disponibilités | 50 668.00 | | 50 668.00 | 50 668.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 221.00 | | 69 221.00 | 69 221.00 |
110 Total général Actif | 169 701.00 | 3 979.00 | 165 722.00 | 169 701.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 346.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 772.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 280.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 717.00 | | |
172 Autres dettes | | | 75 324.00 | |
176 Total des dettes | | | 143 376.00 | |
180 Total général Passif | | | 165 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 100 480.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 480.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 683.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 82 395.00 | | | 82 395.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
230 Autres produits | 246.00 | | | 246.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 90 142.00 | | | 90 142.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 243.00 | | | 243.00 |
242 Autres charges externes. | 34 539.00 | | | 34 539.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 852.00 | | | 1 852.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 137.00 | | | 22 137.00 |
252 Charges sociales | 7 792.00 | | | 7 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
262 Autres charges | 387.00 | | | 387.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 70 929.00 | | | 70 929.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 212.00 | | | 19 212.00 |
290 Produits exceptionnels | 38.00 | | | 38.00 |
294 Charges financières | 205.00 | | | 205.00 |
300 Charges exceptionnelles | 11.00 | | | 11.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 689.00 | | | 1 689.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 346.00 | | | 17 346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 84 200.00 | | | 84 200.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 4 780.00 | | | 4 780.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 632.00 | | | 1 632.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 100 480.00 | | | 100 480.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 119.00 | | | 16 119.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |