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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 964 000.00 | 34 564.00 | 929 436.00 | 964 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 354.00 | 16 899.00 | 141 455.00 | 158 354.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 922 354.00 | 51 463.00 | 2 870 891.00 | 2 922 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 705.00 | | 5 705.00 | 5 705.00 |
BZ Autres créances | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 196 200.00 | 31.00 | 196 169.00 | 196 200.00 |
CF Disponibilités | 227 195.00 | | 227 195.00 | 227 195.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19.00 | | 19.00 | 19.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 320.00 | 31.00 | 431 288.00 | 431 320.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 353 673.00 | 51 494.00 | 3 302 179.00 | 3 353 673.00 |
CU Autres participations | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 283.00 | | | 17 283.00 |
DG Autres réserves | 256 374.00 | | | 256 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 506 044.00 | 345 657.00 | | 506 044.00 |
DL TOTAL (I) | 2 579 701.00 | 2 145 657.00 | | 2 579 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 641 631.00 | | | 641 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 795.00 | 1 434.00 | | 3 795.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 54 600.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 1 285.00 | | 4 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 727.00 | 67 079.00 | | 72 727.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 240.00 | | |
EA Autres dettes | 151.00 | | | 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 722 478.00 | 124 638.00 | | 722 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 302 179.00 | 2 270 295.00 | | 3 302 179.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 795.00 | | | 3 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 664 154.00 | | 664 154.00 | 664 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 664 154.00 | | 664 154.00 | 664 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 673 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 353.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 580 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 424.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 450 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 450 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 31.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 649.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 445 351.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 538 775.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 102.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 102.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 102.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 731.00 | 25 331.00 | | 32 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 934.00 | 983 562.00 | | 1 123 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 617 890.00 | 637 905.00 | | 617 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 506 044.00 | 345 657.00 | | 506 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 174.00 | 4 174.00 | | 4 174.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 843.00 | 19 843.00 | | 19 843.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 255.00 | 14 255.00 | | 14 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 151.00 | 151.00 | | 151.00 |
UX Autres créances clients | 5 705.00 | 5 705.00 | | 5 705.00 |
VB T. V. A. | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 641 631.00 | 31 098.00 | 126 643.00 | 641 631.00 |
VI Groupe et associés | 23 495.00 | 23 495.00 | | 23 495.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 667 188.00 | | | 667 188.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 645.00 | | | 25 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 176.00 | 6 176.00 | | 6 176.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 924.00 | 7 924.00 | | 7 924.00 |
VW T.V.A. | 10 453.00 | 10 453.00 | | 10 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 722 478.00 | 111 945.00 | 126 643.00 | 722 478.00 |