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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 520.00 | 182.00 | 2 337.00 | 2 520.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 690.00 | 182.00 | 8 507.00 | 8 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 843 341.00 | | 843 341.00 | 843 341.00 |
BZ Autres créances | 388 004.00 | | 388 004.00 | 388 004.00 |
CF Disponibilités | 238 261.00 | | 238 261.00 | 238 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 469 607.00 | | 1 469 607.00 | 1 469 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 478 297.00 | 182.00 | 1 478 115.00 | 1 478 297.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 72 900.00 | 27 900.00 | | 72 900.00 |
DH Report à nouveau | -45 387.00 | | | -45 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 327.00 | -45 387.00 | | 2 327.00 |
DL TOTAL (I) | 29 840.00 | -17 487.00 | | 29 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 872 775.00 | 376 525.00 | | 872 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 550 274.00 | 237 979.00 | | 550 274.00 |
EA Autres dettes | 25 224.00 | 21 191.00 | | 25 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 274.00 | 635 696.00 | | 1 448 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 478 115.00 | 618 209.00 | | 1 478 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 448 274.00 | 635 696.00 | | 1 448 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170.00 | | 8 520.00 | 170.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 170.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 520.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 170.00 | | 6 000.00 | 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 183.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 872 776.00 | 872 776.00 | | 872 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 139 167.00 | 139 167.00 | | 139 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 933.00 | 145 933.00 | | 145 933.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 224.00 | 25 224.00 | | 25 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 170.00 | | 6 170.00 | 6 170.00 |
UX Autres créances clients | 843 342.00 | 843 342.00 | | 843 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 880.00 | 12 880.00 | | 12 880.00 |
VB T. V. A. | 151 837.00 | 151 837.00 | | 151 837.00 |
VC Groupe et associés | 65 202.00 | 65 202.00 | | 65 202.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 057.00 | 1 057.00 | | 1 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 085.00 | 158 085.00 | | 158 085.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 237 516.00 | 1 231 346.00 | 6 170.00 | 1 237 516.00 |
VW T.V.A. | 264 117.00 | 264 117.00 | | 264 117.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 274.00 | 1 448 274.00 | | 1 448 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 76.00 | | | 76.00 |