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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 350.00 | 69.00 | 281.00 | 350.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 81 167.00 | | 81 167.00 | 81 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 846.00 | 398.00 | 81 447.00 | 81 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
BZ Autres créances | 896.00 | | 896.00 | 896.00 |
CF Disponibilités | 69 583.00 | | 69 583.00 | 69 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 683.00 | | 82 683.00 | 82 683.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 164 528.00 | 398.00 | 164 130.00 | 164 528.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 533.00 | | | -4 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 548.00 | -4 533.00 | | 3 548.00 |
DL TOTAL (I) | 4 016.00 | 467.00 | | 4 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 500.00 | 94 500.00 | | 110 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 10 400.00 | | 5 702.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 912.00 | | | 4 912.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 115.00 | 104 900.00 | | 160 115.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 164 130.00 | 105 368.00 | | 164 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 115.00 | 104 900.00 | | 160 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 943.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 001.00 | | | 45 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 453.00 | 4 533.00 | | 41 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 548.00 | -4 533.00 | | 3 548.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 846.00 | | | 81 846.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 329.00 | | | 329.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 846.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 517.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 517.00 | | | 81 517.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 358.00 | 40.00 | | 358.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 324.00 | 5.00 | | 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 34.00 | 35.00 | | 34.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 702.00 | 5 702.00 | | 5 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 912.00 | 4 912.00 | | 4 912.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VI Groupe et associés | 110 500.00 | 110 500.00 | | 110 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 100.00 | 13 100.00 | | 13 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 160 115.00 | 160 115.00 | | 160 115.00 |