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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 000.00 | 2 518.00 | 8 482.00 | 11 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 000.00 | 2 518.00 | 143 482.00 | 146 000.00 |
BZ Autres créances | 27 967.00 | | 27 967.00 | 27 967.00 |
CF Disponibilités | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 510.00 | 2 518.00 | 172 992.00 | 175 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 24 749.00 | | | 24 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
DL TOTAL (I) | 29 975.00 | | | 29 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 693.00 | | | 100 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | | | 20 013.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 491.00 | | | 15 491.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 018.00 | | | 143 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 992.00 | | | 172 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 090.00 | | | 59 090.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 413.00 | | | 4 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 344.00 | | 96 344.00 | 96 344.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 345.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 780.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 200.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 87 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 506.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 315.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 315.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 315.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 191.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 460.00 | | | -2 460.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 606.00 | | | 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 345.00 | | | 96 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 220.00 | | | 92 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 125.00 | | | 4 125.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 000.00 | | | 146 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 135 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 135 000.00 | | | 135 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 000.00 | | | 11 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 318.00 | 2 200.00 | | 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318.00 | 2 200.00 | | 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 013.00 | 20 013.00 | | 20 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 502.00 | 4 502.00 | | 4 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 183.00 | 3 183.00 | | 3 183.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
VB T. V. A. | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 693.00 | 16 765.00 | 69 109.00 | 100 693.00 |
VI Groupe et associés | 4 413.00 | 4 413.00 | | 4 413.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 565.00 | | | 16 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 967.00 | 27 967.00 | | 27 967.00 |
VW T.V.A. | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 018.00 | 59 090.00 | 69 109.00 | 143 018.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 491.00 | | | 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 482.00 | | | 2 482.00 |
ST Autres comptes | 31 297.00 | | | 31 297.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 294.00 | | | 3 294.00 |
YT Sous‐traitance | 16 707.00 | | | 16 707.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 491.00 | | | 491.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 368.00 | | | 5 368.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 780.00 | | | 53 780.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |