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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 15 251.00 | 7 794.00 | 7 456.00 | 15 251.00 |
040 Immobilisations financières | 1 709.00 | | 1 709.00 | 1 709.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 306 960.00 | 7 794.00 | 299 165.00 | 306 960.00 |
060 Stock marchandises | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
072 Créances – Autres | 77 014.00 | | 77 014.00 | 77 014.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 050.00 | 1 264.00 | 18 786.00 | 20 050.00 |
084 Disponibilités | 298 574.00 | | 298 574.00 | 298 574.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 534.00 | | 2 534.00 | 2 534.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 399 506.00 | 1 264.00 | 398 242.00 | 399 506.00 |
110 Total général Actif | 706 466.00 | 9 058.00 | 697 408.00 | 706 466.00 |
134 Report à nouveau | | | 247 256.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 127 538.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 374 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 176 267.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 124 695.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 322 614.00 | |
180 Total général Passif | | | 697 408.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 080.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 135 476.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 148 969.00 | | | 148 969.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 288 400.00 | | | 288 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 010.00 | | | 2 010.00 |
230 Autres produits | 3.00 | | | 3.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 439 382.00 | | | 439 382.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 97 331.00 | | | 97 331.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 167.00 | | | 1 167.00 |
242 Autres charges externes. | 53 054.00 | | | 53 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 618.00 | | | 3 618.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 237.00 | | | 68 237.00 |
252 Charges sociales | 9 806.00 | | | 9 806.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 418.00 | | | 3 418.00 |
262 Autres charges | 32 862.00 | | | 32 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 269 492.00 | | | 269 492.00 |
270 Résultat d’exploitation | 169 890.00 | | | 169 890.00 |
290 Produits exceptionnels | 292.00 | | | 292.00 |
294 Charges financières | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
300 Charges exceptionnelles | 294.00 | | | 294.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 40 009.00 | | | 40 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 127 538.00 | | | 127 538.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 080.00 | | | 1 080.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 303 880.00 | | | 303 880.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 195.00 | | | 26 195.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 041.00 | | | 23 041.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 1 264.00 | | | 1 264.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 264.00 | | | 1 264.00 |