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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 161 480.00 | | 161 480.00 | 161 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 862 470.00 | | 4 862 470.00 | 4 862 470.00 |
CF Disponibilités | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 3 648.00 | | 3 648.00 | 3 648.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 866 119.00 | | 4 866 119.00 | 4 866 119.00 |
CU Autres participations | 4 700 990.00 | | 4 700 990.00 | 4 700 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 710 000.00 | 10 000.00 | | 4 710 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 349.00 | | | -1 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 929.00 | -1 349.00 | | -2 929.00 |
DL TOTAL (I) | 4 705 722.00 | 8 651.00 | | 4 705 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22.00 | | | 22.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 158 510.00 | 171 976.00 | | 158 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 2 805.00 | | 1 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 397.00 | 174 781.00 | | 160 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 866 119.00 | 183 432.00 | | 4 866 119.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 269.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 269.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 340.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 340.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 340.00 | 1 158.00 | | 3 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 269.00 | 2 508.00 | | 6 269.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 929.00 | -1 349.00 | | -2 929.00 |