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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 692.00 | | 1 583 692.00 | 1 583 692.00 |
CF Disponibilités | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 584 072.00 | | 1 584 072.00 | 1 584 072.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 1 574 942.00 | | 1 574 942.00 | 1 574 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 970.00 | 1 000.00 | | 400 970.00 |
DH Report à nouveau | -94 573.00 | | | -94 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 930.00 | -94 573.00 | | 107 930.00 |
DL TOTAL (I) | 414 327.00 | -93 573.00 | | 414 327.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 124 404.00 | 1 230 998.00 | | 1 124 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 1 043.00 | | 973.00 |
EA Autres dettes | 40 882.00 | 42 291.00 | | 40 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169 744.00 | 1 277 818.00 | | 1 169 744.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 584 072.00 | 1 184 245.00 | | 1 584 072.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 020.00 | 153 415.00 | | 152 020.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 124.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 946.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 119 054.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 070.00 | 94 573.00 | | 12 070.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 930.00 | -94 573.00 | | 107 930.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 124 404.00 | 106 680.00 | 427 573.00 | 1 124 404.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 367.00 | 44 367.00 | | 44 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 750.00 | | 8 750.00 | 8 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169 744.00 | 152 020.00 | 427 573.00 | 1 169 744.00 |