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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 498 397.00 | | 498 397.00 | 498 397.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CF Disponibilités | 29 002.00 | | 29 002.00 | 29 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 015.00 | | 39 015.00 | 39 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 412.00 | | 537 412.00 | 537 412.00 |
CU Autres participations | 498 397.00 | | 498 397.00 | 498 397.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 024.00 | | | 75 024.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 502.00 | | | 7 502.00 |
DG Autres réserves | 44 830.00 | | | 44 830.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
DK Provisions réglementées | 9 638.00 | | | 9 638.00 |
DL TOTAL (I) | 203 962.00 | | | 203 962.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 636.00 | | | 258 636.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | | | 2 302.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 450.00 | | | 333 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 412.00 | | | 537 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 145.00 | | | 125 145.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 290.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 71 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 901.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 901.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 68 740.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 450.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 698.00 | | | 6 698.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 842.00 | | | 3 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -662.00 | | | -662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 340.00 | | | 78 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 371.00 | | | 11 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 968.00 | | | 66 968.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 397.00 | | | 498 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 498 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 397.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 498 397.00 | | | 498 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VC Groupe et associés | 3 901.00 | 3 901.00 | | 3 901.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 636.00 | 50 332.00 | 204 002.00 | 258 636.00 |
VI Groupe et associés | 12 511.00 | 12 511.00 | | 12 511.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 112.00 | 6 112.00 | | 6 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 013.00 | 10 013.00 | | 10 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 450.00 | 125 145.00 | 204 002.00 | 333 450.00 |