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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 187.00 | 14 245.00 | 25 942.00 | 40 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 912.00 | 4 449.00 | 3 463.00 | 7 912.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 599.00 | 18 694.00 | 52 905.00 | 71 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 718.00 | | 41 718.00 | 41 718.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 272 373.00 | | 272 373.00 | 272 373.00 |
BZ Autres créances | 23 306.00 | | 23 306.00 | 23 306.00 |
CF Disponibilités | 45 038.00 | | 45 038.00 | 45 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 909.00 | | 4 909.00 | 4 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 345.00 | | 387 345.00 | 387 345.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 943.00 | 18 694.00 | 440 250.00 | 458 943.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 222.00 | | | 21 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 562.00 | 42 839.00 | | 48 562.00 |
DL TOTAL (I) | 109 783.00 | 82 839.00 | | 109 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 723.00 | 140 974.00 | | 120 723.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 41 220.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 390.00 | 24 218.00 | | 132 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 353.00 | 55 029.00 | | 77 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 330 466.00 | 261 441.00 | | 330 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 440 250.00 | 344 280.00 | | 440 250.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 403.00 | 79 721.00 | | 241 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 630.00 | 474.00 | | 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 449.00 | | 69 348.00 | 4 449.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -5 000.00 | | 5 000.00 | -5 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 71 598.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 48 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 949.00 | | 42 348.00 | 7 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 2 000.00 | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 780.00 | 12 125.00 | 1 212.00 | 7 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 780.00 | 12 125.00 | 1 212.00 | 7 780.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 389.00 | 132 389.00 | | 132 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 582.00 | 28 582.00 | | 28 582.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 272 373.00 | 272 373.00 | | 272 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 23 246.00 | 23 246.00 | | 23 246.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 092.00 | 31 028.00 | 89 063.00 | 120 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 479.00 | | | 20 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 005.00 | 2 005.00 | | 2 005.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 304 088.00 | 300 588.00 | 3 500.00 | 304 088.00 |
VW T.V.A. | 38 562.00 | 38 562.00 | | 38 562.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 330 466.00 | 241 402.00 | 89 063.00 | 330 466.00 |