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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 5 013.00 | | 5 013.00 | 5 013.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 474.00 | | 680 474.00 | 680 474.00 |
CF Disponibilités | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 34 892.00 | | 34 892.00 | 34 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 366.00 | | 715 366.00 | 715 366.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9.00 | | | 9.00 |
CU Autres participations | 675 461.00 | | 675 461.00 | 675 461.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 87 948.00 | | | 87 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
DK Provisions réglementées | 6 471.00 | | | 6 471.00 |
DL TOTAL (I) | 176 393.00 | | | 176 393.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 449 679.00 | | | 449 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 88 380.00 | | | 88 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 1.00 | | 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 538 972.00 | | | 538 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 715 366.00 | | | 715 366.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 169 296.00 | | | 169 296.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 369.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 369.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88 534.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 40.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 831.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 856.00 | | | -2 856.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 574.00 | | | 88 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 974.00 | | | 70 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 355 125.00 | | 325 349.00 | 355 125.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 680 474.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 680 474.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 125.00 | | 325 349.00 | 355 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913.00 | 913.00 | | 913.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 380.00 | 88 380.00 | | 88 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 449 679.00 | 80 003.00 | 311 356.00 | 449 679.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 112.00 | | | 59 112.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 972.00 | 169 296.00 | 311 356.00 | 538 972.00 |