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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 000.00 | 7 793.00 | 18 207.00 | 26 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 729.00 | 12 914.00 | 17 815.00 | 30 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 551.00 | 4 672.00 | 17 879.00 | 22 551.00 |
BD Autres titres immobilisés | 154.00 | | 154.00 | 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 234.00 | 25 380.00 | 59 854.00 | 85 234.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 550.00 | | 14 550.00 | 14 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 166 557.00 | | 166 557.00 | 166 557.00 |
BZ Autres créances | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
CF Disponibilités | 224 540.00 | | 224 540.00 | 224 540.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 319.00 | | 1 319.00 | 1 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 955.00 | | 412 955.00 | 412 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 189.00 | 25 380.00 | 472 809.00 | 498 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -6 132.00 | | | -6 132.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 012.00 | -6 132.00 | | 53 012.00 |
DL TOTAL (I) | 66 880.00 | 13 868.00 | | 66 880.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 258.00 | 174 153.00 | | 148 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 375.00 | 80 110.00 | | 73 375.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 60 637.00 | | 49 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 855.00 | 31 246.00 | | 75 855.00 |
EA Autres dettes | 36 407.00 | 10 974.00 | | 36 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 675.00 | | | 7 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 929.00 | 357 120.00 | | 390 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 809.00 | 370 988.00 | | 472 809.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 73 375.00 | | | 73 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 313.00 | 18 921.00 | | 66 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 954.00 | | | 5 954.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 85 234.00 | | | 85 234.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 53 280.00 | | | 53 280.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 909.00 | 18 371.00 | | 34 909.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 404.00 | 550.00 | | 5 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 544.00 | 11 836.00 | | 13 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 193.00 | 2 600.00 | | 5 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 351.00 | 9 236.00 | | 8 351.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 359.00 | 49 359.00 | | 49 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 956.00 | 17 956.00 | | 17 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 229.00 | 21 229.00 | | 21 229.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 407.00 | 36 407.00 | | 36 407.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 675.00 | 7 675.00 | | 7 675.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
UX Autres créances clients | 166 557.00 | 166 557.00 | | 166 557.00 |
VB T. V. A. | 5 989.00 | 5 989.00 | | 5 989.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 117.00 | 31 142.00 | 116 975.00 | 148 117.00 |
VI Groupe et associés | 73 375.00 | 73 375.00 | | 73 375.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 937.00 | | | 25 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 319.00 | 1 319.00 | | 1 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 665.00 | 173 865.00 | 5 800.00 | 179 665.00 |
VW T.V.A. | 25 317.00 | 25 317.00 | | 25 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 929.00 | 273 954.00 | 116 975.00 | 390 929.00 |