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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 848 000.00 | | 848 000.00 | 848 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 448.00 | 3 680.00 | 1 768.00 | 5 448.00 |
BH Autres immobilisations financières | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BJ TOTAL (I) | 854 296.00 | 3 680.00 | 850 616.00 | 854 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 401.00 | | 400 401.00 | 400 401.00 |
BZ Autres créances | 31 003.00 | | 31 003.00 | 31 003.00 |
CF Disponibilités | 140 176.00 | | 140 176.00 | 140 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 579 399.00 | | 579 399.00 | 579 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 433 696.00 | 3 680.00 | 1 430 016.00 | 1 433 696.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -58 940.00 | 29 857.00 | | -58 940.00 |
DL TOTAL (I) | 50 916.00 | 109 857.00 | | 50 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 903 810.00 | 1 003 910.00 | | 903 810.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 13 565.00 | | 16 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 285.00 | 223 604.00 | | 228 285.00 |
EA Autres dettes | 230 939.00 | 320 436.00 | | 230 939.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 379 099.00 | 1 561 516.00 | | 1 379 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 016.00 | 1 671 374.00 | | 1 430 016.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 576 445.00 | 657 606.00 | | 576 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 064.00 | 16 064.00 | | 16 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 689.00 | 21 689.00 | | 21 689.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 465.00 | 124 465.00 | | 124 465.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230 939.00 | 230 939.00 | | 230 939.00 |
UT Autres immobilisations financières | 848.00 | 848.00 | | 848.00 |
UX Autres créances clients | 397 323.00 | 397 323.00 | | 397 323.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
VB T. V. A. | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 903 810.00 | 101 157.00 | 415 412.00 | 903 810.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 269.00 | 5 269.00 | | 5 269.00 |
VP Divers | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 703.00 | 12 703.00 | | 12 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 096.00 | 25 096.00 | | 25 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | 7 818.00 | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 440 071.00 | 440 071.00 | | 440 071.00 |
VW T.V.A. | 69 429.00 | 69 429.00 | | 69 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 379 099.00 | 576 446.00 | 415 412.00 | 1 379 099.00 |