| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 850.00 | 250.00 | 600.00 | 850.00 |
AH Fonds commercial | 170 000.00 | | 170 000.00 | 170 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 665.00 | 187.00 | 4 478.00 | 4 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 179.00 | 742.00 | 3 437.00 | 4 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 694.00 | 1 179.00 | 178 515.00 | 179 694.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 392.00 | | 6 392.00 | 6 392.00 |
BT Marchandises | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 795.00 | | 3 795.00 | 3 795.00 |
BZ Autres créances | 9 199.00 | | 9 199.00 | 9 199.00 |
CF Disponibilités | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 876.00 | | 3 876.00 | 3 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 222.00 | | 24 222.00 | 24 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 916.00 | 1 179.00 | 202 737.00 | 203 916.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -35 178.00 | | | -35 178.00 |
DL TOTAL (I) | -25 178.00 | | | -25 178.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 167 595.00 | | | 167 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 335.00 | | | 23 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 599.00 | | | 25 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 292.00 | | | 11 292.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 914.00 | | | 227 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 737.00 | | | 202 737.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 045.00 | | | 73 045.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 179 694.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 694.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 850.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 844.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 1 179.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 250.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 929.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 599.00 | 25 599.00 | | 25 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VB T. V. A. | 5 299.00 | 5 299.00 | | 5 299.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 796.00 | 4 928.00 | 4 789.00 | 159 796.00 |
VI Groupe et associés | 23 335.00 | 23 335.00 | | 23 335.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 171 225.00 | | | 171 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 429.00 | | | 11 429.00 |
VP Divers | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 876.00 | 3 876.00 | | 3 876.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 075.00 | 13 075.00 | | 13 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 214.00 | 71 346.00 | 4 789.00 | 226 214.00 |