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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 738 722.00 | | 1 738 722.00 | 1 738 722.00 |
BZ Autres créances | 50 513.00 | | 50 513.00 | 50 513.00 |
CF Disponibilités | 879 276.00 | | 879 276.00 | 879 276.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 971.00 | | 4 971.00 | 4 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 673 483.00 | | 2 673 483.00 | 2 673 483.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 93.00 | | 93.00 | 93.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 673 576.00 | | 2 673 576.00 | 2 673 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -71 379.00 | | | -71 379.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 021.00 | -71 379.00 | | -153 021.00 |
DL TOTAL (I) | -223 400.00 | -70 379.00 | | -223 400.00 |
DP Provisions pour risques | 93.00 | | | 93.00 |
DR TOTAL (IV) | 93.00 | | | 93.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 138.00 | 100 000.00 | | 102 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115.00 | 42.00 | | 115.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 748.00 | 65 661.00 | | 203 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 935.00 | 11 894.00 | | 5 935.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 1 725.00 | | 1 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 583 069.00 | 1 614 796.00 | | 2 583 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 896 883.00 | 1 794 119.00 | | 2 896 883.00 |
ED (V) | | 439.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 673 576.00 | 1 724 179.00 | | 2 673 576.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 115.00 | | | 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 748.00 | 203 748.00 | | 203 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 139.00 | 2 139.00 | | 2 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 583 069.00 | 2 583 069.00 | | 2 583 069.00 |
UX Autres créances clients | 1 738 722.00 | 1 738 722.00 | | 1 738 722.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VB T. V. A. | 41 414.00 | 41 414.00 | | 41 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 108.00 | 12 597.00 | 89 512.00 | 102 108.00 |
VI Groupe et associés | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 394.00 | 7 394.00 | | 7 394.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 971.00 | 4 971.00 | | 4 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 206.00 | 1 794 206.00 | | 1 794 206.00 |
VW T.V.A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 883.00 | 2 807 371.00 | 89 512.00 | 2 896 883.00 |