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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 880 900.00 | | 880 900.00 | 880 900.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 200.00 | | 43 200.00 | 43 200.00 |
BZ Autres créances | 103 025.00 | | 103 025.00 | 103 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CF Disponibilités | 43 974.00 | | 43 974.00 | 43 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 214.00 | | 190 214.00 | 190 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 114.00 | | 1 071 114.00 | 1 071 114.00 |
CR Parts à plus d’un an | 100 578.00 | | | 100 578.00 |
CU Autres participations | 880 900.00 | | 880 900.00 | 880 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 880 900.00 | | | 880 900.00 |
DH Report à nouveau | -8 851.00 | | | -8 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -595.00 | | | -595.00 |
DL TOTAL (I) | 871 454.00 | | | 871 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125.00 | | | 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 93 473.00 | | | 93 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 832.00 | | | 18 832.00 |
EA Autres dettes | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 199 660.00 | | | 199 660.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 071 114.00 | | | 1 071 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 187.00 | | | 106 187.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 125.00 | | | 125.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 615.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 36 600.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -595.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -595.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 005.00 | | | 36 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 600.00 | | | 36 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -595.00 | | | -595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 900.00 | | | 880 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 880 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 880 900.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 880 900.00 | | | 880 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920.00 | 1 920.00 | | 1 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 394.00 | 5 394.00 | | 5 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 309.00 | 85 309.00 | | 85 309.00 |
UX Autres créances clients | 43 200.00 | 43 200.00 | | 43 200.00 |
VB T. V. A. | 2 447.00 | 2 447.00 | | 2 447.00 |
VC Groupe et associés | 100 578.00 | | 100 578.00 | 100 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VI Groupe et associés | 93 473.00 | | 93 473.00 | 93 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 225.00 | 45 647.00 | 100 578.00 | 146 225.00 |
VW T.V.A. | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 199 660.00 | 106 187.00 | 93 473.00 | 199 660.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 285.00 | | | 285.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
ST Autres comptes | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 285.00 | | | 285.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 482.00 | | | 482.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 440.00 | | | 4 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |