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1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 69 314.00 | 13 744.00 | 55 570.00 | 69 314.00 |
028 Immobilisations corporelles | 802.00 | 201.00 | 601.00 | 802.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 70 116.00 | 13 945.00 | 56 171.00 | 70 116.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 477.00 | | 21 477.00 | 21 477.00 |
060 Stock marchandises | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 207.00 | | 207.00 | 207.00 |
072 Créances – Autres | 8 723.00 | | 8 723.00 | 8 723.00 |
084 Disponibilités | 18 237.00 | | 18 237.00 | 18 237.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 50 225.00 | | 50 225.00 | 50 225.00 |
110 Total général Actif | 120 341.00 | 13 945.00 | 106 396.00 | 120 341.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 120 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -22 259.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -35 273.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 469.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 010.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 896.00 | | |
172 Autres dettes | | | 5 918.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 106 396.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 000.00 | |
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2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 121.00 | | | 3 121.00 |
222 Production stockée | 21 477.00 | | | 21 477.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 759.00 | 1 635.00 | | 27 759.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 52 357.00 | 1 635.00 | | 52 357.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -973.00 | | | -973.00 |
242 Autres charges externes. | 67 057.00 | 20 961.00 | | 67 057.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3.00 | 298.00 | | 3.00 |
250 Rémunérations du personnel | 7 246.00 | 1 802.00 | | 7 246.00 |
252 Charges sociales | 24.00 | | | 24.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 109.00 | 836.00 | | 13 109.00 |
262 Autres charges | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 676.00 | 23 896.00 | | 87 676.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 319.00 | -22 261.00 | | -35 319.00 |
280 Produits financiers | 77.00 | 3.00 | | 77.00 |
294 Charges financières | 31.00 | | | 31.00 |
310 Bénéfice ou perte | -35 273.00 | -22 259.00 | | -35 273.00 |
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3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 113.00 | | | 10 113.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 497.00 | | | 497.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 802.00 | | | 802.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 699.00 | | | 59 699.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 915.00 | | | 10 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 497.00 | | | 497.00 |
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4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 624.00 | | | 624.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 693.00 | | | 3 693.00 |