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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 010 980.00 | | 1 010 980.00 | 1 010 980.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BZ Autres créances | 395 710.00 | | 395 710.00 | 395 710.00 |
CF Disponibilités | 263 091.00 | | 263 091.00 | 263 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 718 801.00 | | 718 801.00 | 718 801.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 781.00 | | 1 729 781.00 | 1 729 781.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
CR Parts à plus d’un an | 395 400.00 | | | 395 400.00 |
CU Autres participations | 1 010 980.00 | | 1 010 980.00 | 1 010 980.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 22 252.00 | | | 22 252.00 |
DH Report à nouveau | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 445 046.00 | | | 445 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 445 046.00 | | | 1 445 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 395.00 | | | 172 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 735.00 | | | 284 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 781.00 | | | 1 729 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 735.00 | | | 284 735.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 010 980.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 980.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 010 980.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 010 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 340.00 | 2 340.00 | | 2 340.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 808.00 | 19 808.00 | | 19 808.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 316.00 | 19 316.00 | | 19 316.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 560.00 | 19 560.00 | | 19 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UX Autres créances clients | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VC Groupe et associés | 395 400.00 | | 395 400.00 | 395 400.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 824.00 | 24 824.00 | | 24 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 710.00 | 60 310.00 | 395 400.00 | 455 710.00 |
VW T.V.A. | 88 887.00 | 88 887.00 | | 88 887.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 735.00 | 284 735.00 | | 284 735.00 |