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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 849.00 | 6 976.00 | 12 874.00 | 19 849.00 |
040 Immobilisations financières | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 697.00 | 6 976.00 | 134 722.00 | 141 697.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
072 Créances – Autres | 814.00 | | 814.00 | 814.00 |
084 Disponibilités | 61 935.00 | | 61 935.00 | 61 935.00 |
092 Charges constatées d’avance | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 288.00 | | 64 288.00 | 64 288.00 |
110 Total général Actif | 205 986.00 | 6 976.00 | 199 010.00 | 205 986.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
132 Autres réserves | | | 36 772.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 789.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 211.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 95 713.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 279.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 917.00 | | |
172 Autres dettes | | | 29 807.00 | |
176 Total des dettes | | | 125 799.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 010.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 271.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 72 425.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 156 103.00 | 146 795.00 | | 156 103.00 |
230 Autres produits | 26.00 | | | 26.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 129.00 | 146 795.00 | | 156 129.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 58 473.00 | 48 179.00 | | 58 473.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 725.00 | -2 068.00 | | 725.00 |
242 Autres charges externes. | 26 074.00 | 29 356.00 | | 26 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 444.00 | 910.00 | | 444.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 400.00 | 20 070.00 | | 20 400.00 |
252 Charges sociales | 3 069.00 | 1 571.00 | | 3 069.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 956.00 | 3 020.00 | | 3 956.00 |
262 Autres charges | 13.00 | 21.00 | | 13.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 113 153.00 | 101 058.00 | | 113 153.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 976.00 | 45 737.00 | | 42 976.00 |
294 Charges financières | 1 518.00 | 1 443.00 | | 1 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 66.00 | 90.00 | | 66.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 6 603.00 | 7 282.00 | | 6 603.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 789.00 | 36 922.00 | | 34 789.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 528.00 | | | 528.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 426.00 | | | 138 426.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 271.00 | | | 3 271.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 085.00 | | | 16 085.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 254.00 | | | 8 254.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |