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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 858.00 | 1 855.00 | 2 003.00 | 3 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 514 796.00 | 1 855.00 | 512 941.00 | 514 796.00 |
CF Disponibilités | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 842.00 | | 1 842.00 | 1 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 638.00 | 1 855.00 | 514 783.00 | 516 638.00 |
CU Autres participations | 508 361.00 | | 508 361.00 | 508 361.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
DG Autres réserves | 34 602.00 | | | 34 602.00 |
DH Report à nouveau | | -781.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 531.00 | 39 283.00 | | -8 531.00 |
DK Provisions réglementées | 4 029.00 | 2 357.00 | | 4 029.00 |
DL TOTAL (I) | 73 000.00 | 79 859.00 | | 73 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 728.00 | 384 515.00 | | 323 728.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 974.00 | 50 431.00 | | 115 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 3 068.00 | | 2 080.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 783.00 | 438 014.00 | | 441 783.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 783.00 | 517 873.00 | | 514 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 179 329.00 | 114 286.00 | | 179 329.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 819.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 591.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 591.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 591.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 732.00 | | | 732.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 732.00 | | | 732.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -940.00 | -1 672.00 | | -940.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 732.00 | 50 100.00 | | 732.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263.00 | 10 817.00 | | 9 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 531.00 | 39 283.00 | | -8 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 083.00 | 772.00 | | 1 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 083.00 | 772.00 | | 1 083.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 357.00 | 1 672.00 | | 2 357.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 357.00 | 1 672.00 | | 2 357.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 672.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 794.00 | 115 794.00 | | 115 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 728.00 | 61 275.00 | 250 060.00 | 323 728.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 787.00 | | | 60 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 577.00 | | 2 577.00 | 2 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 783.00 | 179 329.00 | 250 060.00 | 441 783.00 |