| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 1 620.00 | 1 345.00 | 2 965.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 646.00 | 104.00 | 542.00 | 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 048.00 | 3 202.00 | 5 846.00 | 9 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 674.00 | 4 926.00 | 42 748.00 | 47 674.00 |
BT Marchandises | 189 267.00 | | 189 267.00 | 189 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 795.00 | | 1 795.00 | 1 795.00 |
BZ Autres créances | 9 936.00 | | 9 936.00 | 9 936.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
CF Disponibilités | 136 055.00 | | 136 055.00 | 136 055.00 |
CH Charges constatées d’avance | 288.00 | | 288.00 | 288.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 341.00 | | 413 341.00 | 413 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 461 015.00 | 4 926.00 | 456 089.00 | 461 015.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 58 983.00 | | | 58 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 210.00 | 59 083.00 | | 98 210.00 |
DL TOTAL (I) | 158 293.00 | 60 083.00 | | 158 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 258.00 | 128 390.00 | | 104 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 785.00 | 91 899.00 | | 62 785.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 930.00 | 4 746.00 | | 4 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 051.00 | 91 088.00 | | 90 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 772.00 | 34 731.00 | | 35 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 796.00 | 350 854.00 | | 297 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 089.00 | 410 938.00 | | 456 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 79 986.00 | 241 866.00 | | 79 986.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 473 140.00 | | 473 140.00 | 473 140.00 |
FG Production vendue services | 86 112.00 | | 86 112.00 | 86 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 559 252.00 | | 559 252.00 | 559 252.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 249.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 565 667.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 271 090.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -32 047.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 79 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 030.00 | |
GE Autres charges | | | 1 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 435 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 655.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 445.00 | 16 083.00 | | 29 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 667.00 | 348 730.00 | | 565 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 458.00 | 289 646.00 | | 467 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 210.00 | 59 083.00 | | 98 210.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 028.00 | | 646.00 | 47 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 674.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 694.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 965.00 | | | 37 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 048.00 | | 646.00 | 9 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 895.00 | 3 030.00 | | 1 895.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 631.00 | 988.00 | | 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 264.00 | 2 042.00 | | 1 264.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 119.00 | | | 24 119.00 |
VP Divers | 9 936.00 | 9 936.00 | | 9 936.00 |
VS Charges constatées d’avance | 288.00 | 288.00 | | 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 019.00 | 12 019.00 | | 12 019.00 |