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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 47 192.00 | 11 433.00 | 35 759.00 | 47 192.00 |
040 Immobilisations financières | 10 900.00 | | 10 900.00 | 10 900.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 092.00 | 11 433.00 | 76 659.00 | 88 092.00 |
060 Stock marchandises | 30 746.00 | | 30 746.00 | 30 746.00 |
072 Créances – Autres | 4 543.00 | | 4 543.00 | 4 543.00 |
084 Disponibilités | 16 262.00 | | 16 262.00 | 16 262.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 51 551.00 | | 51 551.00 | 51 551.00 |
110 Total général Actif | 139 643.00 | 11 433.00 | 128 210.00 | 139 643.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 32 888.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 207.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 745.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 65 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 486.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 903.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 242.00 | |
176 Total des dettes | | | 85 465.00 | |
180 Total général Passif | | | 128 210.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 209.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 50 129.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 365 235.00 | 356 964.00 | | 365 235.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 883.00 | 1 399.00 | | 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 400.00 | | |
230 Autres produits | 3 564.00 | 3 064.00 | | 3 564.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 369 682.00 | 364 827.00 | | 369 682.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 285 699.00 | 302 909.00 | | 285 699.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -5 237.00 | -25 509.00 | | -5 237.00 |
242 Autres charges externes. | 38 986.00 | 33 405.00 | | 38 986.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 872.00 | | | 872.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 872.00 | 157.00 | | 872.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 802.00 | 12 405.00 | | 26 802.00 |
252 Charges sociales | 2 619.00 | | | 2 619.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 335.00 | 4 895.00 | | 8 335.00 |
262 Autres charges | 148.00 | 79.00 | | 148.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 358 224.00 | 328 341.00 | | 358 224.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 458.00 | 36 486.00 | | 11 458.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
294 Charges financières | 1 655.00 | 1 415.00 | | 1 655.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 420.00 | 2 032.00 | | 4 420.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 207.00 | 33 038.00 | | 8 207.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 869.00 | | | 4 869.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 515.00 | | | 515.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 20 825.00 | | | 20 825.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 917.00 | | | 3 917.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 120.00 | | | 2 120.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 704.00 | | | 704.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 41 438.00 | | | 41 438.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 36 847.00 | | | 36 847.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |