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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 134 997.00 | | 134 997.00 | 134 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 976 297.00 | | 976 297.00 | 976 297.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 91 058.00 | | 91 058.00 | 91 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161.00 | | 161.00 | 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 219.00 | | 91 219.00 | 91 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 067 516.00 | | 1 067 516.00 | 1 067 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 134 997.00 | | | 134 997.00 |
CU Autres participations | 841 300.00 | | 841 300.00 | 841 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 537 500.00 | 537 500.00 | | 537 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 264.00 | | | 8 264.00 |
DG Autres réserves | 157 015.00 | | | 157 015.00 |
DH Report à nouveau | | -5 544.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 380.00 | 170 824.00 | | 128 380.00 |
DK Provisions réglementées | 3 989.00 | 2 229.00 | | 3 989.00 |
DL TOTAL (I) | 835 149.00 | 705 009.00 | | 835 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 290.00 | 255 063.00 | | 213 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 726.00 | 10 226.00 | | 16 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 160.00 | | 2 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 368.00 | 267 449.00 | | 232 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 067 516.00 | 972 457.00 | | 1 067 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 368.00 | 54 550.00 | | 232 368.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 152.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 134 997.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 134 997.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 705.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 705.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 133 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 140.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 760.00 | 1 760.00 | | 1 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 760.00 | -1 760.00 | | -1 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 134 998.00 | 179 996.00 | | 134 998.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 618.00 | 9 172.00 | | 6 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 380.00 | 170 824.00 | | 128 380.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 841 300.00 | | 247 495.00 | 841 300.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 112 498.00 | 976 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 498.00 | 976 297.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 841 300.00 | | 247 495.00 | 841 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 229.00 | 1 760.00 | | 2 229.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 229.00 | 1 760.00 | | 2 229.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 760.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 352.00 | 2 352.00 | | 2 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 134 997.00 | 134 997.00 | | 134 997.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 213 290.00 | 213 290.00 | | 213 290.00 |
VI Groupe et associés | 16 726.00 | 16 726.00 | | 16 726.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 478.00 | | | 43 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 174.00 | | | 85 174.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 135 158.00 | 135 158.00 | | 135 158.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 368.00 | 232 368.00 | | 232 368.00 |