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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 978.00 | 153.00 | 1 825.00 | 1 978.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 602 200.00 | | 1 602 200.00 | 1 602 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 800.00 | | 51 800.00 | 51 800.00 |
BZ Autres créances | 238 393.00 | | 238 393.00 | 238 393.00 |
CF Disponibilités | 16 560.00 | | 16 560.00 | 16 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 753.00 | | 306 753.00 | 306 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 908 953.00 | | 1 908 953.00 | 1 908 953.00 |
CR Parts à plus d’un an | 234 000.00 | | | 234 000.00 |
CU Autres participations | 1 602 200.00 | | 1 602 200.00 | 1 602 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 601 200.00 | | | 1 601 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 15.00 | | | 15.00 |
DG Autres réserves | 293.00 | | | 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 308.00 | | | 308.00 |
DL TOTAL (I) | 1 601 508.00 | | | 1 601 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 327.00 | | | 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 271 480.00 | | | 271 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | | | 3 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 293.00 | | | 32 293.00 |
EA Autres dettes | 215.00 | | | 215.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 253.00 | | | 5 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 445.00 | | | 307 445.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 908 953.00 | | | 1 908 953.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 445.00 | | | 37 445.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 327.00 | | | 327.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 173 667.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 173 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 189 225.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 415.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 359.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 439.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 153.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 152 815.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 410.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 179 370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 410.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -36 000.00 | | | -36 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102.00 | | | 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 082.00 | | | 190 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 189 774.00 | | | 189 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 308.00 | | | 308.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 602 200.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 602 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 978.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 602 200.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 153.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 153.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 293.00 | 32 293.00 | | 32 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 271 695.00 | 1 695.00 | 270 000.00 | 271 695.00 |
UX Autres créances clients | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 393.00 | 4 393.00 | 234 000.00 | 238 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 193.00 | 56 193.00 | 234 000.00 | 290 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 446.00 | 37 446.00 | 270 000.00 | 307 446.00 |