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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 286 700.00 | | 1 286 700.00 | 1 286 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 851.00 | 1 787.00 | 4 065.00 | 5 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 125.00 | 3 552.00 | 16 573.00 | 20 125.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 470.00 | 337.00 | 9 133.00 | 9 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 506.00 | 5 675.00 | 1 319 831.00 | 1 325 506.00 |
BT Marchandises | 103 485.00 | 2 525.00 | 100 960.00 | 103 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 395.00 | | 33 395.00 | 33 395.00 |
BZ Autres créances | 24 350.00 | | 24 350.00 | 24 350.00 |
CF Disponibilités | 351 638.00 | | 351 638.00 | 351 638.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 842.00 | | 10 842.00 | 10 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 709.00 | 2 525.00 | 521 185.00 | 523 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 849 216.00 | 8 200.00 | 1 841 016.00 | 1 849 216.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 684.00 | 164 160.00 | | 296 684.00 |
DL TOTAL (I) | 351 684.00 | 214 160.00 | | 351 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 201 987.00 | 1 314 904.00 | | 1 201 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 933.00 | | | 49 933.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | 176 960.00 | | 155 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 123.00 | 50 727.00 | | 82 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 489 332.00 | 1 542 591.00 | | 1 489 332.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 016.00 | 1 756 751.00 | | 1 841 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 375.00 | 340 604.00 | | 400 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 317 344.00 | | 8 162.00 | 1 317 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 286 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 286 700.00 | | | 1 286 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 814.00 | | 8 162.00 | 17 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 830.00 | | | 12 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 075.00 | 3 264.00 | | 2 075.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 075.00 | 3 264.00 | | 2 075.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 337.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 1 821.00 | 2 525.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 821.00 | 2 861.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 821.00 | 2 861.00 | 1 821.00 | 1 821.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 525.00 | 1 821.00 | |
UG ‐ Financières | | 337.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 288.00 | 155 288.00 | | 155 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 936.00 | 53 936.00 | | 53 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 470.00 | | 9 470.00 | 9 470.00 |
UX Autres créances clients | 33 395.00 | 33 395.00 | | 33 395.00 |
VB T. V. A. | 5 601.00 | 5 601.00 | | 5 601.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 201 987.00 | 113 030.00 | 453 253.00 | 1 201 987.00 |
VI Groupe et associés | 49 933.00 | 49 933.00 | | 49 933.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 917.00 | | | 112 917.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 749.00 | 18 749.00 | | 18 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 842.00 | 10 842.00 | | 10 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 057.00 | 68 587.00 | 9 470.00 | 78 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 489 332.00 | 400 375.00 | 453 253.00 | 1 489 332.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 26 915.00 | 14 512.00 | | 26 915.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 238.00 | 91 603.00 | | 15 238.00 |
ST Autres comptes | 21 865.00 | 20 002.00 | | 21 865.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 105.00 | 22 911.00 | | 25 105.00 |
YT Sous‐traitance | 19 859.00 | 13 822.00 | | 19 859.00 |
YW Taxe professionnelle | 40.00 | 586.00 | | 40.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 955.00 | 15 098.00 | | 26 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 861.00 | 64 020.00 | | 71 861.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 60 704.00 | 57 409.00 | | 60 704.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 067.00 | 148 339.00 | | 82 067.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |