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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 088.00 | 2 005.00 | 1 083.00 | 3 088.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 825.00 | 4 505.00 | 3 320.00 | 7 825.00 |
BT Marchandises | 439 758.00 | | 439 758.00 | 439 758.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 261.00 | | 22 261.00 | 22 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 583 805.00 | | 583 805.00 | 583 805.00 |
BZ Autres créances | 312.00 | | 312.00 | 312.00 |
CF Disponibilités | 118 945.00 | | 118 945.00 | 118 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 165 498.00 | | 1 165 498.00 | 1 165 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 173 323.00 | 4 505.00 | 1 168 818.00 | 1 173 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 71 841.00 | | | 71 841.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 386.00 | | | 21 386.00 |
DL TOTAL (I) | 115 227.00 | | | 115 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 113.00 | | | 557 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107.00 | | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 372 675.00 | | | 372 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 811.00 | | | 104 811.00 |
EA Autres dettes | 18 886.00 | | | 18 886.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 053 592.00 | | | 1 053 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 818.00 | | | 1 168 818.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 989 427.00 | | | 989 427.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 459 807.00 | | | 459 807.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 734.00 | | 3 091.00 | 4 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 825.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 088.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 298.00 | | 1 790.00 | 1 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 936.00 | | 1 301.00 | 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 517.00 | 1 248.00 | | 2 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 760.00 | | | 1 760.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757.00 | 1 248.00 | | 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 372 675.00 | 372 675.00 | | 372 675.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 512.00 | 2 512.00 | | 2 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 199.00 | 8 199.00 | | 8 199.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 788.00 | 4 788.00 | | 4 788.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 886.00 | 18 886.00 | | 18 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 583 805.00 | 583 805.00 | | 583 805.00 |
VB T. V. A. | 312.00 | 312.00 | | 312.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 557 113.00 | 492 948.00 | 64 165.00 | 557 113.00 |
VI Groupe et associés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 746.00 | | | 2 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VW T.V.A. | 89 156.00 | 89 156.00 | | 89 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 053 591.00 | 989 426.00 | 64 165.00 | 1 053 591.00 |