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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 3 000.00 | 325.00 | 2 675.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 498.00 | 2 061.00 | 1 437.00 | 3 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 690.00 | 2 386.00 | 8 303.00 | 10 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 110.00 | | 10 110.00 | 10 110.00 |
BZ Autres créances | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 853.00 | | 8 853.00 | 8 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 060.00 | | 19 060.00 | 19 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 750.00 | 2 386.00 | 27 364.00 | 29 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
DH Report à nouveau | -19 795.00 | | | -19 795.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248.00 | -19 795.00 | | 248.00 |
DL TOTAL (I) | 3 453.00 | 3 205.00 | | 3 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 664.00 | 14 593.00 | | 9 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 154.00 | 25 234.00 | | 5 154.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 3 656.00 | | 2 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 033.00 | 7 099.00 | | 6 033.00 |
EA Autres dettes | 75.00 | 275.00 | | 75.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 911.00 | 50 857.00 | | 23 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 364.00 | 54 062.00 | | 27 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 23 911.00 | 50 857.00 | | 23 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 690.00 | | | 10 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 498.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 498.00 | | | 6 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 191.00 | | | 4 191.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 920.00 | 1 466.00 | | 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 920.00 | 1 466.00 | | 920.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 287.00 | 1 287.00 | | 1 287.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 191.00 | | 4 191.00 | 4 191.00 |
UX Autres créances clients | 10 110.00 | 10 110.00 | | 10 110.00 |
VB T. V. A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 664.00 | 9 664.00 | | 9 664.00 |
VI Groupe et associés | 5 154.00 | 5 154.00 | | 5 154.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 929.00 | | | 4 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 398.00 | 10 207.00 | 4 191.00 | 14 398.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 911.00 | 23 911.00 | | 23 911.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 527.00 | 1 974.00 | | 1 527.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 555.00 | 97.00 | | 1 555.00 |
ST Autres comptes | 8 346.00 | 7 917.00 | | 8 346.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 414.00 | 6 396.00 | | 12 414.00 |
YT Sous‐traitance | 545.00 | 11 403.00 | | 545.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 527.00 | 1 974.00 | | 1 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 964.00 | 2 846.00 | | 10 964.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 097.00 | 5 104.00 | | 6 097.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 860.00 | 25 812.00 | | 22 860.00 |