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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 517.00 | 106.00 | 265 411.00 | 265 517.00 |
CF Disponibilités | 195 000.00 | | 195 000.00 | 195 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 460 518.00 | 106.00 | 460 411.00 | 460 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 933 518.00 | 106.00 | 933 411.00 | 933 518.00 |
CU Autres participations | 473 000.00 | | 473 000.00 | 473 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 379 400.00 | 379 400.00 | | 379 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 940.00 | | | 37 940.00 |
DG Autres réserves | 313 648.00 | | | 313 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 181.00 | 351 588.00 | | 142 181.00 |
DL TOTAL (I) | 873 169.00 | 730 988.00 | | 873 169.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 523.00 | 94 931.00 | | 59 523.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 692.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 243.00 | 97 343.00 | | 60 243.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 411.00 | 828 331.00 | | 933 411.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 59 523.00 | | | 59 523.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 040.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 040.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 106.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 240.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 142 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 692.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 040.00 | 360 000.00 | | 150 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 859.00 | 8 412.00 | | 7 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 142 181.00 | 351 588.00 | | 142 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 473 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 473 000.00 | | | 473 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
VI Groupe et associés | 59 523.00 | 59 523.00 | | 59 523.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 243.00 | 60 243.00 | | 60 243.00 |