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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 802 821.00 | | 802 821.00 | 802 821.00 |
BZ Autres créances | 29 522.00 | | 29 522.00 | 29 522.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 85 048.00 | | 85 048.00 | 85 048.00 |
CF Disponibilités | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 446.00 | | 198 446.00 | 198 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 001 267.00 | | 1 001 267.00 | 1 001 267.00 |
CU Autres participations | 802 821.00 | | 802 821.00 | 802 821.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 752 822.00 | 752 822.00 | | 752 822.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 356.00 | | | 5 356.00 |
DG Autres réserves | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 107.00 | 107 116.00 | | 160 107.00 |
DL TOTAL (I) | 970 045.00 | 859 938.00 | | 970 045.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 34 332.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 293.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 030.00 | 34 432.00 | | 31 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 222.00 | 69 057.00 | | 31 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 001 267.00 | 928 995.00 | | 1 001 267.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 222.00 | 69 057.00 | | 31 222.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 246 000.00 | 39 598.00 | 285 598.00 | 246 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 000.00 | 39 598.00 | 285 598.00 | 246 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 285 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 681.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 522.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 200 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 870.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 96 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 96 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 180 870.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 883.00 | | | -1 883.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 880.00 | 9 836.00 | | 18 880.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 381 601.00 | 336 479.00 | | 381 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 494.00 | 229 362.00 | | 221 494.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 160 107.00 | 107 116.00 | | 160 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 802 821.00 | | | 802 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 802 821.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 802 821.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 802 821.00 | | | 802 821.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 667.00 | 11 667.00 | | 11 667.00 |
UX Autres créances clients | 29 522.00 | 29 522.00 | | 29 522.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VC Groupe et associés | 71 951.00 | 71 951.00 | | 71 951.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 262.00 | 3 262.00 | | 3 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 587.00 | 12 587.00 | | 12 587.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 570.00 | 114 570.00 | | 114 570.00 |
VW T.V.A. | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 222.00 | 31 222.00 | | 31 222.00 |